長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当事業年度(2020年4月30日)

2020/07/27 12:18

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32,317
預金の種類
当座預金	1,234,412
普通預金	148,099
別段預金	1,215
小計	1,383,727
合計	1,416,045

2020/07/27 12:18

#3 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	150,000	―	―	―
1年以内に返済予定のリース債務	45,140	15,655	0.51	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	500,000	0.60	2022年4月10日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	18,603	9,596	0.46	2021年5月1日～2025年3月31日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/07/27 12:18

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュフロー)
当事業年度において財務活動の結果得られた資金は、2億7百万円で前事業年度と比較して3億96百万円増加しました。これは主に長期借り入れによる収入が5億0百万円増加したこと、長期借入金の返済による支出が1億28百万円増加したことによるものです。
(4)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

2020/07/27 12:18

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日です。
長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務の使途は運転資金及び設備投資資金であり、返済日は最長で決算日後5年以内であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2020/07/27 12:18