有価証券報告書-第33期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	―	20,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,398,641	3,687,704	0.7	―
1年以内に返済予定のリース債務	62,199	55,431	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,655,366	6,331,502	0.6	平成31年～平成47年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	364,231	333,548	―	平成31年～平成52年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	11,480,438	10,428,186	―	―

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	2,741,934	1,561,118	965,175	452,614
リース債務	55,431	42,358	35,444	32,086