区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,687	1,590	0.59	-
1年内返済予定の長期借入金	3,877	3,807	0.68	-

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 「長期借入金(1年内返済予定のものを除く)」及び「リース債務(1年内返済予定のものを除く)」の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/26 15:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動負債の残高は、89,160百万円(前連結会計年度末残高は97,884百万円)となり、前連結会計年度末に比べ8,723百万円減少いたしました。
その主な要因は、電子記録債務が3,459百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が5,776百万円、短期借入金が5,097百万円減少したこと等によるものであります。
④ 固定負債

2015/06/26 15:35

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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