Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月14日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 616,230 | 515,565 |
| 売掛金 | 112,304 | 135,491 |
| 有価証券 | 10 | 10,010 |
| 商品及び製品 | 124,025 | 118,462 |
| 仕掛品 | 4,152 | 3,813 |
| 原材料及び貯蔵品 | 24,402 | 26,731 |
| その他 | 75,250 | 63,632 |
| 貸倒引当金 | -718 | -872 |
| 流動資産合計 | 955,658 | 872,835 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,137,982 | 1,154,518 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 90,017 | 82,165 |
| 土地 | 1,566,172 | 1,567,142 |
| その他（純額） | 34,385 | 36,188 |
| 有形固定資産合計 | 2,828,557 | 2,840,015 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 39,851 | 24,907 |
| その他 | 12,979 | 10,905 |
| 無形固定資産合計 | 52,830 | 35,812 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 31,116 | 24,808 |
| 繰延税金資産 | 104,059 | 82,555 |
| 敷金及び保証金 | 149,804 | 139,441 |
| その他 | 12,256 | 51,113 |
| 貸倒引当金 | -15,821 | -19,210 |
| 投資その他の資産合計 | 281,414 | 278,708 |
| 固定資産合計 | 3,162,802 | 3,154,536 |
| 資産合計 | 4,118,461 | 4,027,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 105,158 | 110,464 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 391,732 | 420,031 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 未払法人税等 | 30,696 | 15,623 |
| 賞与引当金 | 13,012 | 11,257 |
| ポイント引当金 | 5,878 | 3,523 |
| 資産除去債務 | 1,000 | 950 |
| その他 | 237,635 | 233,970 |
| 流動負債合計 | 985,114 | 995,821 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 807,514 | 752,921 |
| 退職給付引当金 | 77,363 | 72,950 |
| 役員退職慰労引当金 | 45,850 | 47,492 |
| 資産除去債務 | 44,308 | 49,011 |
| その他 | 108,919 | 104,444 |
| 固定負債合計 | 1,083,956 | 1,026,820 |
| 負債合計 | 2,069,070 | 2,022,641 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,002,050 |
| 資本剰余金 | 799,750 | 799,750 |
| 利益剰余金 | 266,831 | 218,520 |
| 自己株式 | -29,400 | -29,400 |
| 株主資本合計 | 2,039,231 | 1,990,920 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,159 | 13,809 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,159 | 13,809 |
| 純資産合計 | 2,049,391 | 2,004,730 |
| 負債純資産合計 | 4,118,461 | 4,027,372 |
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