Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月14日 11:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 517,745 | 639,597 |
| 売掛金 | 125,667 | 194,219 |
| 有価証券 | 10,010 | 10 |
| 商品及び製品 | 101,261 | 114,106 |
| 仕掛品 | 3,152 | 4,088 |
| 原材料及び貯蔵品 | 21,465 | 27,592 |
| その他 | 66,943 | 50,350 |
| 貸倒引当金 | -492 | -1,828 |
| 流動資産合計 | 845,754 | 1,028,135 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,132,206 | 1,073,145 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 77,017 | 63,148 |
| 土地 | 1,562,857 | 1,602,647 |
| その他（純額） | 18,677 | 14,987 |
| 有形固定資産合計 | 2,790,759 | 2,753,929 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 19,925 | 4,981 |
| その他 | 8,384 | 10,339 |
| 無形固定資産合計 | 28,310 | 15,320 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 25,040 | 23,704 |
| 繰延税金資産 | 68,673 | 66,325 |
| 敷金及び保証金 | 118,472 | 113,923 |
| その他 | 73,635 | 112,755 |
| 貸倒引当金 | -17,177 | -18,903 |
| 投資その他の資産合計 | 268,644 | 297,805 |
| 固定資産合計 | 3,087,714 | 3,067,055 |
| 資産合計 | 3,933,469 | 4,095,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 82,380 | 128,056 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 426,765 | 425,742 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 未払法人税等 | 19,310 | 18,110 |
| 賞与引当金 | 21,932 | 13,136 |
| ポイント引当金 | 1,823 | 1,741 |
| 資産除去債務 | 1,250 | － |
| その他 | 213,317 | 199,214 |
| 流動負債合計 | 966,780 | 986,002 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 734,092 | 847,335 |
| 退職給付引当金 | 66,747 | 69,288 |
| 役員退職慰労引当金 | 47,492 | 48,164 |
| 資産除去債務 | 47,376 | 45,678 |
| その他 | 122,029 | 117,646 |
| 固定負債合計 | 1,017,737 | 1,128,113 |
| 負債合計 | 1,984,518 | 2,114,115 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,002,050 | 1,002,050 |
| 資本剰余金 | 799,750 | 799,750 |
| 利益剰余金 | 181,038 | 221,257 |
| 自己株式 | -47,296 | -53,489 |
| 株主資本合計 | 1,935,541 | 1,969,568 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,409 | 11,507 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,409 | 11,507 |
| 純資産合計 | 1,948,950 | 1,981,076 |
| 負債純資産合計 | 3,933,469 | 4,095,191 |
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