有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	34,476
預金
当座預金	17,062
別段預金	251
普通預金	1,011,060
小計	1,028,374
合計	1,062,850

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	86,947
㈱ジェーシービー	45,627
ヤフー㈱	50,234
楽天㈱	21,246
楽天カード㈱	18,072
その他	105,506
合計	327,632

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
310,395	4,719,410	4,702,173	327,632	93.5	24.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
パソコン本体系商品	812,995
周辺機器	357,794
DOS/Vパーツ	268,592
ソフト・サプライ	227,077
バイク関連用品	271,045
サービス&サポート	11,937
合計	1,949,441

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
収入印紙・切手	548
事務用品他	4,947
合計	5,496

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
敷金	148,977
保証金	75,598
合計	224,575

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	463,237
㈱SAC	69,327
テックウインド㈱	58,013
SB C&S㈱	49,793
㈱ウインク	22,940
㈱山城	20,505
その他	154,579
合計	838,398