有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,218
預金
当座預金	21,458
別段預金	202
普通預金	1,571,679
小計	1,593,341
合計	1,628,560

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	99,296
㈱ジェーシービー	41,675
楽天グループ㈱	58,103
ヤフー㈱	61,904
楽天カード㈱	33,624
その他	165,395
合計	460,000

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
368,850	6,568,146	6,476,996	460,000	93.4	23.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
パソコン本体系商品	363,700
周辺機器	263,667
DOS/Vパーツ	299,534
ソフト・サプライ	240,721
バイク関連用品	193,224
サービス&サポート	4,499
合計	1,365,347

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
収入印紙・切手	348
事務用品他	4,762
合計	5,110

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
敷金	145,034
保証金	63,955
合計	208,989

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	210,031
㈱山城	132,056
㈱アスク	85,448
テックウインド㈱	77,945
SB C&S㈱	65,248
㈱SAC	57,185
その他	174,772
合計	802,689