有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	40,246
預金
当座預金	12,641
別段預金	205
普通預金	280,948
小計	293,795
合計	334,042

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	79,974
㈱ジェーシービー	49,136
楽天㈱	48,303
楽天カード㈱	11,820
アマゾンジャパン㈱	7,811
その他	73,547
合計	270,594

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
338,861	4,054,564	4,122,830	270,594	93.8	27

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
パソコン本体系商品	688,117
周辺機器	395,345
DOS/Vパーツ	201,914
ソフト・サプライ	215,554
バイク関連用品	316,097
サービス&サポート	11,025
合計	1,828,053

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
収入印紙・切手	417
事務用品他	5,115
合計	5,532

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
敷金	161,628
保証金	91,222
合計	252,851

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	397,245
ソフトバンクBB㈱	28,843
㈱アーキサイト	17,398
㈱フィールドレイク	15,707
㈱アスク	15,174
その他	117,503
合計	591,873