有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	39,157
預金
当座預金	16,664
別段預金	205
通知預金	400,000
定期積立預金	7,500
普通預金	1,139,712
小計	1,564,082
合計	1,603,239

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	327,004
㈱ジェーシービー	198,539
アマゾンジャパン㈱	43,658
ヤマトフィナンシャル㈱	32,782
㈱オリエントコーポレーション	10,167
その他	119,107
合計	731,257

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
406,990	7,366,512	7,042,246	731,257	90.6	28

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
パソコン本体系商品	597,906
周辺機器	371,140
DOS/Vパーツ	242,879
ソフト・サプライ	290,572
バイク関連用品	447,555
サービス&サポート	1,034
合計	1,951,089

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
収入印紙・切手	584
事務用品他	6,058
合計	6,643

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
敷金	181,584
保証金	131,947
合計	313,532

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	774,053
シー・エフ・デー販売㈱	55,365
ソフトバンクBB㈱	53,544
㈱NewType	33,974
岡谷エレクトロニクス㈱	32,262
その他	351,805
合計	1,301,005