訂正四半期報告書-第34期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,081 | 1,226 | |||||||||
| 減価償却費 | 468 | 554 | |||||||||
| 減損損失 | - | 4 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 72 | 97 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △8 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8 | 11 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 18 | 14 | |||||||||
| 補助金収入 | △44 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 44 | 40 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | 0 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38 | △48 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,150 | △1,073 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △208 | △0 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,504 | 2,169 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 190 | 155 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | 95 | |||||||||
| その他 | 93 | △11 | |||||||||
| 小計 | 2,999 | 3,224 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18 | △14 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △496 | △304 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,484 | 2,905 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,694 | △1,441 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △71 | △188 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 44 | - | |||||||||
| その他 | △84 | △73 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,805 | △1,703 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △900 | △782 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25 | △23 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △142 | △197 | |||||||||
| その他 | △7 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 802 | 1,197 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 999 | 421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,801 | ※1 1,618 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
