四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,812 | 2,301 | |||||||||
| 減価償却費 | 752 | 817 | |||||||||
| 退職給付制度終了損 | 37 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 109 | 72 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △3 | △6 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16 | 27 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △91 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 10 | 8 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △253 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64 | △91 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △429 | △935 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △150 | △192 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,974 | 2,131 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 186 | 124 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63 | △103 | |||||||||
| その他 | 201 | 84 | |||||||||
| 小計 | 4,284 | 3,970 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10 | △8 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 296 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △682 | △684 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,591 | 3,574 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,984 | △1,746 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △55 | △73 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25 | △86 | |||||||||
| その他 | △38 | △22 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,104 | △1,929 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,072 | △1,103 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △295 | △374 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128 | △481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,616 | 1,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 999 | 1,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,615 | ※ 2,847 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
