セブン&アイHD（3382）の長期借入金の推移 - 全期間
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年2月28日
- 2496億8500万
- 2010年2月28日 -2.09%
- 2444億7000万
- 2010年11月30日 -35.73%
- 1571億1200万
- 2011年2月28日 +12.8%
- 1772億2500万
- 2011年5月31日 -1.35%
- 1748億3400万
- 2011年8月31日 +36.16%
- 2380億6000万
- 2011年11月30日 +1.5%
- 2416億2400万
- 2012年2月29日 -17.99%
- 1981億6700万
- 2012年5月31日 +29.92%
- 2574億5700万
- 2012年8月31日 -2.53%
- 2509億4300万
- 2012年11月30日 +1.82%
- 2555億2000万
- 2013年2月28日 +10.32%
- 2818億9300万
- 2013年5月31日 +10.11%
- 3103億8100万
- 2013年8月31日 -12.1%
- 2728億3200万
- 2013年11月30日 -0.69%
- 2709億5200万
- 2014年2月28日 +22.71%
- 3324億8500万
- 2014年5月31日 +0.87%
- 3353億9200万
- 2014年8月31日 +9.87%
- 3685億800万
- 2014年11月30日 +4.08%
- 3835億4200万
- 2015年2月28日 -4.19%
- 3674億6700万
- 2015年5月31日 +1.25%
- 3720億4800万
- 2015年8月31日 +0.61%
- 3743億3500万
- 2015年11月30日 +0.99%
- 3780億4300万
- 2016年2月29日 -4.54%
- 3608億6400万
- 2016年5月31日 -22.9%
- 2782億3200万
- 2016年8月31日 +10.38%
- 3071億1000万
- 2016年11月30日 +12.92%
- 3467億8000万
- 2017年2月28日 +25.1%
- 4338億1400万
- 2017年5月31日 -7.32%
- 4020億3900万
- 2017年8月31日 +4.37%
- 4196億1500万
- 2017年11月30日 -0.15%
- 4189億7900万
- 2018年2月28日 -6.16%
- 3931億4900万
- 2018年5月31日 +19.45%
- 4696億200万
- 2018年8月31日 -0.47%
- 4673億7900万
- 2018年11月30日 +1%
- 4720億6100万
- 2019年2月28日 -6.07%
- 4434億2500万
- 2019年5月31日 +0.93%
- 4475億5900万
- 2019年8月31日 -4.79%
- 4261億800万
- 2019年11月30日 -4.06%
- 4088億100万
- 2020年2月29日 -1.38%
- 4031億5100万
- 2020年5月31日 -2.12%
- 3945億9300万
- 2020年8月31日 +10.4%
- 4356億2400万
- 2020年11月30日 +0.57%
- 4381億1500万
- 2021年2月28日 -17.24%
- 3625億9200万
- 2021年5月31日 -0.91%
- 3592億8600万
- 2021年8月31日 +43.43%
- 5153億900万
- 2021年11月30日 -2.97%
- 5000億2700万
- 2022年2月28日 +98.87%
- 9943億9900万
- 2022年5月31日 -0.02%
- 9941億8000万
- 2022年8月31日 +0.1%
- 9951億3200万
- 2022年11月30日 -0.09%
- 9942億7100万
- 2023年2月28日 -5.85%
- 9360億7000万
- 2023年5月31日 -0.34%
- 9328億4800万
- 2023年8月31日 -6.9%
- 8684億4800万
- 2023年11月30日 -0.61%
- 8631億7100万
- 2024年2月29日 -4.47%
- 8246億1600万
- 2024年5月31日 +5.88%
- 8731億900万
- 2024年8月31日 -2.68%
- 8497億300万
- 2024年11月30日 -6.84%
- 7916億1400万
- 2025年2月28日 -1.71%
- 7780億6800万
- 2025年5月31日 -5.98%
- 7315億6400万
- 2025年8月31日 -3.49%
- 7060億6400万
- 2025年11月30日 -3.78%
- 6794億100万
- 2026年2月28日 +5.75%
- 7184億9500万
- 2026年5月31日 +33.12%
- 9564億4700万
個別
- 2022年2月28日
- 4399億7400万
- 2023年2月28日 -9.32%
- 3989億7400万
- 2024年2月29日 -10.28%
- 3579億7400万
- 2025年2月28日 +5.51%
- 3776億9000万
- 2026年2月28日 +4.19%
- 3935億2800万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2026/05/20 12:05
(注)1 平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率によっております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 172,497 135,580 3.53 - 1年以内に返済予定の長期借入金 290,128 190,456 2.82 - 1年以内に返済予定のリース債務 28,744 10,238 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 778,068 718,495 3.34 2027年～2038年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 46,870 34,210 - 2027年～2041年
2 リース債務残高には、米国会計基準を適用している在外子会社において適用されたASU第2016-02号「リース(Topic842)」に伴い計上されたリース債務は、金利の負担を伴わないものであるため含めておりません。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は、次のとおりであります。2026/05/20 12:05
(2)為替決済取引に対する担保資産前連結会計年度(2025年2月28日) 当連結会計年度(2026年2月28日) 長期借入金(1年以内返済予定額を含む) 5,752 百万円 - 百万円
担保に供している資産は、次のとおりであります。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、477,343百万円の支出(前年同期比65.2%)となりました。これは、主に店舗の新規出店や改装などに伴う有形固定資産の取得による支出が333,618百万円、株式会社セブン銀行及びその子会社等の非連結化による連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出が758,627百万円、株式会社ヨーク・ホールディングス傘下の子会社の非連結化による連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が538,359百万円となったこと等によるものであります。2026/05/20 12:05
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,109,880百万円の支出(前年同期比282.7%)となりました。これは、長期借入金の返済による支出が271,746百万円、社債の償還による支出が210,000百万円、自己株式の取得による支出が600,004百万円となったこと等によるものであります。
(2)生産、受注及び販売の実績 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金のうち、外貨建の債務に関しては為替の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクの回避・軽減を目的として、決済額の一部について為替予約取引を行っております。また、為替予約取引に関しては、評価損益の状況を定期的に把握しております。2026/05/20 12:05
借入債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達を、また、長期借入金及び社債は主に設備投資やM&Aに係る資金調達を目的としたものであり、これらに関しては資産負債の総合管理(ALMに基づく管理)を行っております。
外貨建借入金は為替の変動リスクに晒されておりますが、金利通貨スワップ取引により当該リスクの回避を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
