四半期報告書-第16期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)

(重要な後発事象)
社債の発行について
当社は、2020年9月3日開催の当社取締役会決議に基づき、第13回・第14回・第15回無担保社債を発行いたしました。概要は以下のとおりです。
1.株式会社セブン&アイ・ホールディングス第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(1) 発行総額 :1,300億円
(2) 発行日 :2020年12月14日
(3) 利率 :年0.060%
(4) 払込金額 :各社債の金額100円につき金100円
(5) 償還期限 :2023年12月20日
(6) 償還方法 :満期一括償還(買入消却は払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。)
(7) 財務上の特約:担保提供制限条項
(8) 資金使途 :投融資資金、社債償還資金、借入金返済資金
2.株式会社セブン&アイ・ホールディングス第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(1) 発行総額 :1,800億円
(2) 発行日 :2020年12月14日
(3) 利率 :年0.190%
(4) 払込金額 :各社債の金額100円につき金100円
(5) 償還期限 :2025年12月19日
(6) 償還方法 :満期一括償還(買入消却は払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。)
(7) 財務上の特約:担保提供制限条項
(8) 資金使途 :投融資資金、社債償還資金、借入金返済資金
3.株式会社セブン&アイ・ホールディングス第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(1) 発行総額 :400億円
(2) 発行日 :2020年12月14日
(3) 利率 :年0.280%
(4) 払込金額 :各社債の金額100円につき金100円
(5) 償還期限 :2027年12月20日
(6) 償還方法 :満期一括償還(買入消却は払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。)
(7) 財務上の特約:担保提供制限条項
(8) 資金使途 :投融資資金、社債償還資金、借入金返済資金