四半期報告書-第14期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,316,793 | 1,307,489 |
| 受取手形及び売掛金 | 337,938 | 359,189 |
| 営業貸付金 | 95,482 | 96,131 |
| 商品及び製品 | 173,999 | 183,314 |
| 仕掛品 | 27 | 19 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,962 | 2,976 |
| 前払費用 | 52,282 | 56,294 |
| ATM仮払金 | 96,826 | 89,250 |
| 繰延税金資産 | 27,981 | 28,226 |
| その他 | 241,356 | 263,518 |
| 貸倒引当金 | △5,441 | △5,895 |
| 流動資産合計 | 2,340,207 | 2,380,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 872,271 | 968,961 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 327,961 | 314,909 |
| 土地 | 725,180 | 766,568 |
| リース資産(純額) | 4,899 | 4,283 |
| 建設仮勘定 | 53,677 | 50,447 |
| その他(純額) | 5,463 | 6,576 |
| 有形固定資産合計 | 1,989,455 | 2,111,746 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 251,233 | 375,465 |
| ソフトウエア | 61,115 | 76,709 |
| その他 | 149,617 | 152,014 |
| 無形固定資産合計 | 461,966 | 604,189 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 175,856 | 191,872 |
| 長期貸付金 | 14,794 | 14,659 |
| 差入保証金 | 383,276 | 379,110 |
| 建設協力立替金 | 573 | 427 |
| 退職給付に係る資産 | 45,620 | 46,967 |
| 繰延税金資産 | 28,375 | 26,752 |
| その他 | 58,310 | 55,670 |
| 貸倒引当金 | △3,493 | △3,331 |
| 投資その他の資産合計 | 703,313 | 712,129 |
| 固定資産合計 | 3,154,734 | 3,428,065 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 7 | 8 |
| 繰延資産合計 | 7 | 8 |
| 資産合計 | 5,494,950 | 5,808,587 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 420,012 | 464,911 |
| 短期借入金 | 127,255 | 265,724 |
| 1年内償還予定の社債 | 74,999 | 59,999 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 82,656 | 69,401 |
| 未払法人税等 | 32,211 | 13,624 |
| 未払費用 | 117,362 | 125,024 |
| 預り金 | 174,382 | 251,649 |
| ATM仮受金 | 45,165 | 38,149 |
| 販売促進引当金 | 19,793 | 19,512 |
| 賞与引当金 | 14,662 | 26,587 |
| 役員賞与引当金 | 345 | 39 |
| 商品券回収損引当金 | 1,590 | 1,507 |
| 返品調整引当金 | 89 | 116 |
| 銀行業における預金 | 553,522 | 543,234 |
| コールマネー | - | 50,000 |
| その他 | 279,957 | 283,720 |
| 流動負債合計 | 1,944,007 | 2,213,203 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 305,000 | 305,000 |
| 長期借入金 | 393,149 | 469,602 |
| 繰延税金負債 | 35,416 | 32,805 |
| 役員退職慰労引当金 | 988 | 876 |
| 株式給付引当金 | 95 | 119 |
| 退職給付に係る負債 | 9,185 | 7,452 |
| 長期預り金 | 54,806 | 54,037 |
| 資産除去債務 | 79,412 | 83,801 |
| その他 | 97,546 | 110,415 |
| 固定負債合計 | 975,600 | 1,064,111 |
| 負債合計 | 2,919,607 | 3,277,314 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 409,128 | 409,154 |
| 利益剰余金 | 1,894,444 | 1,897,526 |
| 自己株式 | △4,731 | △4,665 |
| 株主資本合計 | 2,348,841 | 2,352,015 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,897 | 30,555 |
| 繰延ヘッジ損益 | △92 | △63 |
| 為替換算調整勘定 | 46,638 | △3,153 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 3,979 | 4,488 |
| その他の包括利益累計額合計 | 78,423 | 31,828 |
| 新株予約権 | 2,623 | 2,524 |
| 非支配株主持分 | 145,454 | 144,905 |
| 純資産合計 | 2,575,342 | 2,531,273 |
| 負債純資産合計 | 5,494,950 | 5,808,587 |
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