四半期報告書-第19期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,670,872 | 1,739,434 |
| コールローン | 23,000 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 422,635 | 511,488 |
| 営業貸付金 | 93,490 | 100,103 |
| 商品及び製品 | 280,044 | 323,616 |
| 仕掛品 | 119 | 45 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,216 | 2,189 |
| 前払費用 | 78,588 | 91,717 |
| ATM仮払金 | 102,755 | 95,571 |
| その他 | 397,288 | 435,182 |
| 貸倒引当金 | △10,356 | △13,470 |
| 流動資産合計 | 3,060,653 | 3,285,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,614,830 | 1,649,980 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 463,518 | 505,524 |
| 土地 | 1,196,007 | 1,144,443 |
| リース資産(純額) | 6,264 | 3,930 |
| 使用権資産(純額) | 885,645 | 1,016,690 |
| 建設仮勘定 | 156,842 | 159,565 |
| その他(純額) | 18,640 | 20,324 |
| 有形固定資産合計 | 4,341,750 | 4,500,459 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,913,017 | 2,068,102 |
| ソフトウエア | 265,638 | 295,036 |
| その他 | 186,016 | 129,687 |
| 無形固定資産合計 | 2,364,673 | 2,492,826 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 243,215 | 271,672 |
| 長期貸付金 | 14,903 | 14,992 |
| 差入保証金 | 321,945 | 279,067 |
| 建設協力立替金 | 770 | 75 |
| 退職給付に係る資産 | 87,088 | 90,565 |
| 繰延税金資産 | 57,186 | 96,984 |
| その他 | 60,627 | 62,582 |
| 貸倒引当金 | △2,965 | △2,438 |
| 投資その他の資産合計 | 782,772 | 813,501 |
| 固定資産合計 | 7,489,195 | 7,806,788 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 773 | 338 |
| 社債発行費 | 332 | 839 |
| 繰延資産合計 | 1,106 | 1,178 |
| 資産合計 | 10,550,956 | 11,093,844 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 536,173 | 592,521 |
| 短期借入金 | 143,568 | 84,013 |
| 1年内償還予定の社債 | 355,823 | 486,282 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 145,605 | 142,755 |
| 未払法人税等 | 25,549 | 9,930 |
| 未払費用 | 276,771 | 301,314 |
| 契約負債 | 211,356 | 199,488 |
| 預り金 | 165,501 | 135,538 |
| ATM仮受金 | 61,772 | 56,728 |
| リース債務 | 121,472 | 140,279 |
| 百貨店譲渡関連損失引当金 | - | 29,405 |
| 販売促進引当金 | 1,104 | 847 |
| 賞与引当金 | 14,389 | 4,292 |
| 役員賞与引当金 | 483 | 285 |
| 銀行業における預金 | 810,139 | 792,282 |
| コールマネー | 110,000 | 60,000 |
| その他 | 285,377 | 264,133 |
| 流動負債合計 | 3,265,089 | 3,300,099 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,394,728 | 1,417,062 |
| 長期借入金 | 936,070 | 863,171 |
| 繰延税金負債 | 184,242 | 238,100 |
| 役員退職慰労引当金 | 526 | 425 |
| 株式給付引当金 | 4,555 | 4,325 |
| 退職給付に係る負債 | 13,584 | 13,809 |
| 長期預り金 | 50,322 | 45,593 |
| リース債務 | 834,913 | 955,552 |
| 資産除去債務 | 155,137 | 157,763 |
| その他 | 63,623 | 61,394 |
| 固定負債合計 | 3,637,704 | 3,757,196 |
| 負債合計 | 6,902,794 | 7,057,296 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 408,926 | 397,206 |
| 利益剰余金 | 2,532,491 | 2,608,459 |
| 自己株式 | △9,873 | △9,451 |
| 株主資本合計 | 2,981,545 | 3,046,214 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 34,823 | 43,224 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4,799 | 5,147 |
| 為替換算調整勘定 | 444,478 | 750,686 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 8,899 | 7,232 |
| その他の包括利益累計額合計 | 493,001 | 806,290 |
| 新株予約権 | 49 | 53 |
| 非支配株主持分 | 173,565 | 183,989 |
| 純資産合計 | 3,648,161 | 4,036,547 |
| 負債純資産合計 | 10,550,956 | 11,093,844 |
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