四半期報告書-第18期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,420,653 | 1,438,746 |
| コールローン | - | 10,000 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 365,746 | 434,875 |
| 営業貸付金 | 91,662 | 90,273 |
| 商品及び製品 | 246,571 | 327,015 |
| 仕掛品 | 51 | 50 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,193 | 2,010 |
| 前払費用 | 71,249 | 77,666 |
| ATM仮払金 | 107,883 | 85,968 |
| その他 | 306,593 | 372,643 |
| 貸倒引当金 | △7,829 | △9,009 |
| 流動資産合計 | 2,604,774 | 2,830,240 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,527,898 | 1,667,527 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 436,377 | 481,470 |
| 土地 | 1,119,796 | 1,222,571 |
| リース資産(純額) | 7,240 | 6,376 |
| 使用権資産(純額) | 10,801 | 894,905 |
| 建設仮勘定 | 110,725 | 133,256 |
| その他(純額) | 19,506 | 18,420 |
| 有形固定資産合計 | 3,232,347 | 4,424,527 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,741,604 | 2,031,683 |
| ソフトウエア | 213,462 | 243,812 |
| その他 | 184,935 | 189,430 |
| 無形固定資産合計 | 2,140,002 | 2,464,926 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 220,615 | 243,914 |
| 長期貸付金 | 14,633 | 14,203 |
| 差入保証金 | 330,285 | 322,737 |
| 建設協力立替金 | 542 | 727 |
| 退職給付に係る資産 | 86,217 | 88,440 |
| 繰延税金資産 | 43,539 | 45,583 |
| その他 | 67,499 | 66,167 |
| 貸倒引当金 | △3,024 | △2,949 |
| 投資その他の資産合計 | 760,308 | 778,824 |
| 固定資産合計 | 6,132,658 | 7,668,278 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 1,353 | 1,063 |
| 社債発行費 | 492 | 412 |
| 繰延資産合計 | 1,846 | 1,476 |
| 資産合計 | 8,739,279 | 10,499,995 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 483,908 | 645,531 |
| 短期借入金 | 140,146 | 136,815 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 210,551 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 121,280 | 136,423 |
| 未払法人税等 | 22,716 | 22,722 |
| 未払費用 | 235,274 | 261,940 |
| 契約負債 | - | 192,934 |
| 預り金 | 223,146 | 158,132 |
| ATM仮受金 | 73,901 | 48,436 |
| リース債務 | 20,409 | 127,457 |
| 販売促進引当金 | 17,649 | 1,250 |
| 賞与引当金 | 13,937 | 14,470 |
| 役員賞与引当金 | 349 | 248 |
| 商品券回収損引当金 | 602 | - |
| 返品調整引当金 | 34 | - |
| 銀行業における預金 | 787,879 | 784,571 |
| その他 | 279,489 | 269,060 |
| 流動負債合計 | 2,480,725 | 3,010,548 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,582,906 | 1,576,340 |
| 長期借入金 | 994,399 | 995,132 |
| 繰延税金負債 | 109,825 | 163,383 |
| 役員退職慰労引当金 | 569 | 496 |
| 株式給付引当金 | 4,272 | 4,073 |
| 退職給付に係る負債 | 12,702 | 14,845 |
| 長期預り金 | 51,422 | 51,237 |
| リース債務 | 36,527 | 844,073 |
| 資産除去債務 | 130,456 | 143,100 |
| その他 | 187,738 | 61,754 |
| 固定負債合計 | 3,110,820 | 3,854,437 |
| 負債合計 | 5,591,546 | 6,864,986 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 408,645 | 408,645 |
| 利益剰余金 | 2,319,155 | 2,431,429 |
| 自己株式 | △10,282 | △9,864 |
| 株主資本合計 | 2,767,517 | 2,880,210 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 37,696 | 43,011 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4,270 | 5,201 |
| 為替換算調整勘定 | 157,570 | 523,274 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 13,901 | 12,149 |
| その他の包括利益累計額合計 | 213,438 | 583,636 |
| 新株予約権 | 56 | 49 |
| 非支配株主持分 | 166,719 | 171,112 |
| 純資産合計 | 3,147,732 | 3,635,009 |
| 負債純資産合計 | 8,739,279 | 10,499,995 |
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