四半期報告書-第10期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 792,986 | 840,573 |
| 受取手形及び売掛金 | 327,072 | 339,011 |
| 営業貸付金 | 66,230 | 68,145 |
| 有価証券 | 150,000 | 220,000 |
| 商品及び製品 | 198,847 | 195,533 |
| 仕掛品 | 210 | 12 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,060 | 3,753 |
| 前払費用 | 42,984 | 47,766 |
| 繰延税金資産 | 40,812 | 39,115 |
| その他 | 282,880 | 335,727 |
| 貸倒引当金 | △5,529 | △5,935 |
| 流動資産合計 | 1,899,556 | 2,083,703 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 749,201 | 755,178 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 232,991 | 238,936 |
| 土地 | 681,651 | 681,790 |
| リース資産(純額) | 18,491 | 16,049 |
| 建設仮勘定 | 25,171 | 35,008 |
| その他(純額) | 2,482 | 2,275 |
| 有形固定資産合計 | 1,709,990 | 1,729,237 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 277,943 | 268,860 |
| ソフトウエア | 43,428 | 45,332 |
| その他 | 146,576 | 145,351 |
| 無形固定資産合計 | 467,947 | 459,544 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 189,102 | 203,455 |
| 長期貸付金 | 17,868 | 17,934 |
| 前払年金費用 | 31,822 | 32,149 |
| 差入保証金 | 402,878 | 399,565 |
| 建設協力立替金 | 591 | 638 |
| 繰延税金資産 | 32,836 | 31,334 |
| その他 | 65,552 | 64,510 |
| 貸倒引当金 | △6,966 | △6,748 |
| 投資その他の資産合計 | 733,685 | 742,839 |
| 固定資産合計 | 2,911,623 | 2,931,622 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 14 | 10 |
| 開業費 | 186 | 163 |
| 繰延資産合計 | 200 | 174 |
| 資産合計 | 4,811,380 | 5,015,500 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 383,972 | 434,396 |
| 短期借入金 | 116,147 | 115,910 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,775 | 95,770 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 未払法人税等 | 62,625 | 15,925 |
| 未払費用 | 97,543 | 101,800 |
| 預り金 | 154,795 | 279,919 |
| 販売促進引当金 | 16,909 | 17,886 |
| 賞与引当金 | 14,773 | 25,738 |
| 役員賞与引当金 | 372 | 32 |
| 商品券回収損引当金 | 2,932 | 2,768 |
| 返品調整引当金 | 205 | 172 |
| 銀行業における預金 | 403,062 | 407,453 |
| その他 | 254,051 | 320,324 |
| 流動負債合計 | 1,628,167 | 1,838,099 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 364,987 | 364,988 |
| 長期借入金 | 332,485 | 335,392 |
| 繰延税金負債 | 51,220 | 53,962 |
| 退職給付引当金 | 6,853 | 6,759 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,019 | 2,024 |
| 長期預り金 | 55,046 | 54,764 |
| 資産除去債務 | 60,376 | 60,780 |
| その他 | 88,666 | 81,529 |
| 固定負債合計 | 961,656 | 960,201 |
| 負債合計 | 2,589,823 | 2,798,301 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 526,850 | 527,470 |
| 利益剰余金 | 1,511,555 | 1,520,166 |
| 自己株式 | △7,109 | △5,860 |
| 株主資本合計 | 2,081,295 | 2,091,776 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,672 | 12,336 |
| 繰延ヘッジ損益 | △6 | △207 |
| 為替換算調整勘定 | 3,785 | △9,958 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,450 | 2,169 |
| 新株予約権 | 1,944 | 1,880 |
| 少数株主持分 | 123,866 | 121,373 |
| 純資産合計 | 2,221,557 | 2,217,199 |
| 負債純資産合計 | 4,811,380 | 5,015,500 |
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