資産

有報情報

#1 減損損失に関する注記（連結）

※3 減損損失
前第2四半期連結累計期間において、当社の以下の資産について減損損失を計上しております。

2021/10/15 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態の分析
(資産)
総資産は222億5百万円であり、前連結会計年度末と比較して18億62百万円減少しております。主な要因は、現金及び預金が1億40百万円、受取手形及び売掛金が4億14百万円、商品及び製品が3億20百万円、有形固定資産が7億13百万円減少したことなどによるものであります。

2021/10/15 15:02

#3 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

短期借入金のうち2,232百万円、1年内返済予定の長期借入400百万円、長期借入金のうち8,024百万円(2020年10月27日付シンジケートローン契約)には下記の財務制限条項が付されております。
①2022年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額を、2021年2月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
②2021年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。

2021/10/15 15:02