ツルハ HD（3391）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年5月15日: 73億9751万
2009年5月15日 +24.4%: 92億222万
2009年11月15日 +94.93%: 179億3800万
2010年2月15日 -80.66%: 34億6900万
2010年5月15日 +447.22%: 189億8300万
2010年11月15日: -61億2000万
2011年2月15日: -45億1900万
2011年5月15日: 152億7700万
2011年11月15日: -69億1600万
2012年5月15日: 3億8700万
2012年11月15日 +999.99%: 89億1000万
2013年5月15日 +58.63%: 141億3400万
2013年11月15日 -42.06%: 81億8900万
2014年5月15日 +67.19%: 136億9100万
2014年11月15日 +149.05%: 340億9800万
2015年5月15日 -30.23%: 237億9000万
2015年11月15日 +46.7%: 349億
2016年5月15日 +40.74%: 491億1800万
2016年11月15日: -81億9800万
2017年5月15日: 37億
2017年11月15日 +291.22%: 144億7500万
2018年5月15日 +87.9%: 271億9900万
2018年11月15日 -29.43%: 191億9500万
2019年5月15日 +75.57%: 337億100万
2019年11月15日 -36.53%: 213億9000万
2020年5月15日 +89.98%: 406億3600万
2020年11月15日 +48.11%: 601億8800万
2021年5月15日 +27.03%: 764億5900万
2021年11月15日: -264億7100万
2022年5月15日: 358億3200万
2022年11月15日: -197億1000万
2023年5月15日: 8億400万
2023年11月15日 +999.99%: 306億200万
2024年5月15日 +69.81%: 519億6400万
2024年11月15日 -34.14%: 342億2600万
2025年2月28日 +88.87%: 646億4300万
2025年8月31日 -27.14%: 471億
2026年2月28日 +79.58%: 845億8200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、646億43百万円(前期は519億64百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が283億81百万円となったことと、仕入債務の増加252億54百万円、減価償却費132億7百万円、減損損失107億43百万円等のプラス要因に対し、法人税等の支払額153億円等のマイナス要因によるものであります。
2025/05/26 13:24