有価証券報告書-第36期(2023/06/01-2024/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 518,009 | 633,295 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,854,859 | 2,239,005 | |||||||||
| のれん償却額 | 32,042 | 3,285 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,704 | △16,029 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △7 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △10,545 | |||||||||
| 支払利息 | 18,046 | 35,578 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32 | 3,275 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △120,894 | △107,878 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 48,865 | △41,250 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 172,679 | △61,977 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △69,047 | 64,280 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 117,034 | △117,075 | |||||||||
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 222,682 | 77,428 | |||||||||
| その他 | 56,575 | 105,411 | |||||||||
| 小計 | 2,848,175 | 2,806,797 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,077 | △41,276 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | 3,200 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △95,415 | △255,029 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 41 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 10,545 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,737,929 | 2,521,043 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,213,078 | △4,315,491 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,482 | △6,197 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △13,240 | △53,268 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △32,617 | △32,617 | |||||||||
| その他 | 20,426 | △4,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,264,992 | △4,412,336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 4,550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,570,707 | △2,318,248 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 51,004 | 96,280 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △42 | - | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 11,730 | 5,950 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △183,107 | △205,845 | |||||||||
| その他 | △25,399 | △26,887 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783,478 | 2,101,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 74 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,466 | 210,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 915,897 | 1,172,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,172,364 | ※1 1,382,395 | |||||||||
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