有価証券報告書-第29期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 149,859 | 9,815 | |||||||||
| 減価償却費 | 432,336 | 568,700 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,315 | 11,023 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 812 | △1,931 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △127 | △110 | |||||||||
| 支払利息 | 7,230 | 7,507 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 837 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △668 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,508 | 2,792 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,862 | 16,640 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △125,666 | 257,670 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,878 | △44,718 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △14,341 | - | |||||||||
| その他 | △98,264 | △1,772 | |||||||||
| 小計 | 360,884 | 824,949 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 52 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,056 | △7,855 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,190 | △40,999 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,470 | 45 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,174 | 776,191 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △397,080 | △776,566 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,939 | △16,110 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,792 | △64,044 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,554 | △15,830 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 12,309 | 35,362 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 35,965 | - | |||||||||
| その他 | △3,410 | △4,923 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △385,502 | △842,111 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 650,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △181,625 | △277,700 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,800 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3,243 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △82,822 | △98,155 | |||||||||
| その他 | △24,475 | △24,251 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △179,123 | 246,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 685 | △275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △218,766 | 180,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 702,870 | 484,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 484,104 | ※ 664,559 | |||||||||
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