有価証券報告書-第38期(2025/06/01-2026/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 774,492 | 1,291,367 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,812,095 | 3,645,954 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 170 | △11 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 28,970 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △370 | △1,161 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △210,732 | △18,910 | |||||||||
| 支払利息 | 53,844 | 100,046 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 23,634 | △123,093 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 61,977 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,847 | △62,334 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,297 | △22,397 | |||||||||
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 79,682 | 117,697 | |||||||||
| その他 | 132,205 | 234,216 | |||||||||
| 小計 | 3,838,144 | 5,190,344 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 1,161 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59,504 | △110,052 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △209,222 | △281,228 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,569,788 | 4,800,225 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,618,249 | △6,008,034 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,459 | △7,300 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △53,539 | △83 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △32,617 | △30,170 | |||||||||
| その他 | △2,484 | 18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,728,350 | △6,045,569 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,950,000 | 5,450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,711,785 | △3,426,061 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,402 | 3,788 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △215,263 | △251,981 | |||||||||
| その他 | △33,859 | △23,372 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 991,494 | 1,752,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △56 | 68 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △167,124 | 507,098 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,382,395 | 1,215,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,215,270 | ※1 1,722,368 | |||||||||
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