有価証券報告書-第37期(2024/06/01-2025/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 633,295 | 774,492 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,239,005 | 2,812,095 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,285 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,029 | 170 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △370 | |||||||||
| 受取補償金 | △10,545 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △107,878 | △210,732 | |||||||||
| 支払利息 | 35,578 | 53,844 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | - | 13,550 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △41,250 | 23,634 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △61,977 | 61,977 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,280 | 57,847 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △117,075 | 53,297 | |||||||||
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 77,428 | 79,682 | |||||||||
| その他 | 108,687 | 118,655 | |||||||||
| 小計 | 2,806,797 | 3,838,144 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 370 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41,276 | △59,504 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △255,029 | △209,222 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 10,545 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,521,043 | 3,569,788 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,315,491 | △4,618,249 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,197 | △21,459 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △53,268 | △53,539 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △32,617 | △32,617 | |||||||||
| その他 | △4,760 | △2,484 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,412,336 | △4,728,350 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,550,000 | 3,950,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,318,248 | △2,711,785 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 96,280 | 2,402 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △205,845 | △215,263 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | △14,300 | |||||||||
| その他 | △20,937 | △19,559 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,101,248 | 991,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | △56 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 210,030 | △167,124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,172,364 | 1,382,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,382,395 | ※1 1,215,270 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
