有価証券報告書-第26期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 148,197 | 307,705 | |||||||||
| 減価償却費 | 224,356 | 222,670 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35 | △4,253 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,839 | 1,956 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △107 | △124 | |||||||||
| 支払利息 | 5,014 | 2,067 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13,872 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △58 | △354 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 513 | 18 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,309 | △28,045 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46,106 | △157,523 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,784 | 79,653 | |||||||||
| その他 | 21,872 | 133,268 | |||||||||
| 小計 | 358,831 | 557,038 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 63 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,134 | △1,633 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △98,053 | △83,652 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,686 | 471,815 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △174,058 | △417,386 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 400 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,151 | △15,560 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △890 | △807 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,475 | △26,616 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 570 | 353 | |||||||||
| その他 | △4,324 | △4,324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △248,330 | △463,941 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △250,156 | △133,499 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △17 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,586 | △30,885 | |||||||||
| その他 | △22,975 | △23,378 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △301,718 | △187,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △145 | △22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △293,507 | △179,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,288,537 | 995,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 995,030 | ※ 815,102 | |||||||||
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