有価証券報告書-第32期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 308,589 | 407,700 | |||||||||
| 減価償却費 | 636,653 | 949,682 | |||||||||
| 減損損失 | 6,849 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 37,977 | 41,263 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,189 | 347 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △4,141 | △669 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 58,329 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △135 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 5,511 | 7,474 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △109 | △111 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 932 | 244 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103,669 | △27,896 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 56,767 | 1,684 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,166 | 15,280 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63,525 | △1,205 | |||||||||
| その他 | 39,853 | △13,502 | |||||||||
| 小計 | 907,577 | 1,438,616 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,257 | △8,261 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △122,936 | △141,171 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 471 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,519 | 1,289,659 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,128,418 | △2,016,443 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,602 | △74,514 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △878 | △3,316 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,629 | 8,546 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △26,826 | - | |||||||||
| その他 | 2,653 | △25,322 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,175,442 | △2,111,049 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △110,000 | △450,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △447,797 | △566,151 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △100 | △118,580 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △103,438 | △108,410 | |||||||||
| その他 | △26,503 | △15,604 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187,839 | 1,041,252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △583,763 | 219,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,257,899 | 674,136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 674,136 | ※1 893,990 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
