トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,337 | 2,837 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,098 | 19,946 |
| 減損損失 | 3,630 | 3,818 |
| 受取利息 | -212 | -215 |
| 支払利息 | 348 | 1,032 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 907 | 478 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 351 | 334 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -7 | -7 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -900 | 1,347 |
| その他 | 1,978 | 2,194 |
| 小計 | 12,529 | 31,763 |
| 利息の受取額 | 56 | 134 |
| 利息の支払額 | -357 | -1,006 |
| 法人所得税の支払額 | -3,812 | -1,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,416 | 29,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,032 | -11,436 |
| 無形資産の取得による支出 | -358 | -288 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,340 | -853 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 568 | 245 |
| 建設協力金の支払による支出 | -302 | -280 |
| 建設協力金の回収による収入 | 452 | 491 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,102 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -2,272 | － |
| その他 | -824 | -865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,210 | -12,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,578 | -35 |
| 長期借入れによる収入 | 51,358 | 11,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,728 | -12,180 |
| リース負債の返済による支出 | -262 | -15,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,146 | － |
| 配当金の支出額 | -1,151 | -64 |
| その他資本性金融商品の発行による収入（IFRS） | － | 10,780 |
| その他 | 41 | 238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,534 | -5,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -260 | 11,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,398 | 25,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
