- 3397
- 2026/11/13
- 時価
- 4774億円
- PER 予
- 66.65倍
- 2010年以降
- 赤字-663.18倍
（2010-2026年） - PBR
- 4.89倍
- 2010年以降
- 1.41-5.41倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0.22%
- ROE 予
- 7.34%
- ROA 予
- 2.31%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
トリドール HD（3397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年11月13日 15:03
- 【資料】
- 半期報告書-第37期(2026/04/01-2027/03/31)
- 【短信】
- 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 10,122 | 10,741 |
| 減価償却費及び償却費 | 15,066 | 15,708 |
| 減損損失 | 168 | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -411 |
| 支払利息 | 1,462 | 1,323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,022 | -39 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -13 | 641 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -63 | 147 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 723 | 72 |
| その他 | 1,844 | -368 |
| 小計 | 29,875 | 28,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 361 |
| 利息の支払額 | -1,295 | -1,078 |
| 法人所得税の支払額 | -1,257 | -2,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 27,735 | 24,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,913 | -9,574 |
| 無形資産の取得による支出 | -1 | -44 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -408 | -559 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 173 | 180 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -137 |
| 建設協力金の回収による収入 | 221 | 207 |
| 子会社の支配喪失による支出 | － | -180 |
| その他 | -1,599 | -747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,526 | -10,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | － | 493 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,801 | -157 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 9,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,581 | -7,578 |
| リース負債の返済による支出 | -10,966 | -11,241 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 配当金の支払額 | -876 | -967 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -274 | -302 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,814 | － |
| その他 | 329 | 67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,384 | -10,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -2,174 | 2,960 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 80,106 | 72,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
