有価証券報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,232 | 10,889 |
| 営業未収入金 | ※ 4,318 | ※ 5,047 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5 | 6 |
| 前払費用 | 1,100 | 1,174 |
| 短期貸付金 | ※ 1,120 | ※ 1,969 |
| 未収入金 | 5,672 | 5,552 |
| 未収還付法人税等 | - | 808 |
| その他 | ※ 470 | ※ 748 |
| 貸倒引当金 | △322 | △431 |
| 流動資産合計 | 31,596 | 25,762 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 18,558 | 21,712 |
| 構築物 | 1,487 | 1,713 |
| 車両運搬具 | 34 | 48 |
| 工具、器具及び備品 | 5,201 | 5,575 |
| 土地 | - | 72 |
| リース資産 | 1,113 | 938 |
| 建設仮勘定 | 84 | 813 |
| 有形固定資産合計 | 26,477 | 30,870 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 26 | 5 |
| 電話加入権 | 1 | 1 |
| 商標権 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 28 | 7 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 193 | 161 |
| 関係会社株式 | 68,555 | 66,169 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | ※ 7,711 | ※ 18,383 |
| 長期前払費用 | 88 | 124 |
| 敷金・保証金 | 5,864 | 6,361 |
| 建設協力金 | 3,072 | 2,710 |
| 繰延税金資産 | 4,047 | 4,187 |
| その他 | ※ 929 | ※ 889 |
| 貸倒引当金 | △583 | △431 |
| 投資その他の資産合計 | 89,876 | 98,552 |
| 固定資産合計 | 116,381 | 129,429 |
| 資産合計 | 147,977 | 155,192 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 3,221 | ※ 3,719 |
| 短期借入金 | 20,100 | 12,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,387 | 13,861 |
| 1年内償還予定の社債 | 800 | 800 |
| リース債務 | 269 | 268 |
| 未払金 | ※ 6,185 | ※ 4,245 |
| 未払費用 | ※ 369 | ※ 398 |
| 未払法人税等 | 1,240 | - |
| 預り金 | ※ 80 | ※ 89 |
| 賞与引当金 | 54 | 59 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 40 |
| 設備関係未払金 | 1,262 | 1,963 |
| 資産除去債務 | 57 | 93 |
| その他 | ※ 474 | ※ 53 |
| 流動負債合計 | 47,498 | 37,587 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 47,278 | 48,871 |
| 社債 | 2,400 | 1,600 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 22,000 |
| リース債務 | 1,625 | 1,371 |
| 資産除去債務 | 4,029 | 4,319 |
| その他 | 41 | 294 |
| 固定負債合計 | 55,373 | 78,455 |
| 負債合計 | 102,870 | 116,041 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,854 | 5,165 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 625 | 937 |
| その他資本剰余金 | 4,323 | 4,350 |
| 資本剰余金合計 | 4,949 | 5,287 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 138 | 216 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 13,379 | 13,379 |
| 繰越利益剰余金 | 22,044 | 15,453 |
| 利益剰余金合計 | 35,561 | 29,048 |
| 自己株式 | △972 | △961 |
| 株主資本合計 | 44,391 | 38,540 |
| 新株予約権 | 715 | 611 |
| 純資産合計 | 45,106 | 39,150 |
| 負債純資産合計 | 147,977 | 155,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
