有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,889 | 13,251 |
| 営業未収入金 | ※ 5,047 | ※ 4,945 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6 | 13 |
| 前払費用 | 1,174 | 1,226 |
| 短期貸付金 | ※ 1,969 | ※ 642 |
| 未収入金 | 5,552 | 6,309 |
| 未収還付法人税等 | 808 | - |
| その他 | ※ 748 | ※ 549 |
| 貸倒引当金 | △431 | △71 |
| 流動資産合計 | 25,762 | 26,864 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 21,712 | 27,831 |
| 構築物 | 1,713 | 2,062 |
| 車両運搬具 | 48 | 53 |
| 工具、器具及び備品 | 5,575 | 6,301 |
| 土地 | 72 | 72 |
| リース資産 | 938 | 765 |
| 建設仮勘定 | 813 | 393 |
| 有形固定資産合計 | 30,870 | 37,479 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 5 | 3 |
| 電話加入権 | 1 | 1 |
| 商標権 | 1 | 1 |
| ソフトウェア仮勘定 | - | 27 |
| 無形固定資産合計 | 7 | 32 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 161 | 156 |
| 関係会社株式 | 66,169 | 47,861 |
| 関係会社出資金 | 0 | - |
| 長期貸付金 | ※ 18,383 | ※ 9,443 |
| 長期前払費用 | 124 | 158 |
| 敷金・保証金 | 6,361 | 6,686 |
| 建設協力金 | 2,710 | 2,433 |
| 繰延税金資産 | 4,187 | 3,024 |
| その他 | ※ 889 | ※ 793 |
| 貸倒引当金 | △431 | △1,018 |
| 投資その他の資産合計 | 98,552 | 69,536 |
| 固定資産合計 | 129,429 | 107,047 |
| 資産合計 | 155,192 | 133,911 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 3,719 | ※ 4,325 |
| 短期借入金 | 12,000 | 3,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,861 | 14,459 |
| 1年内償還予定の社債 | 800 | 800 |
| リース債務 | 268 | 283 |
| 未払金 | ※ 4,245 | ※ 4,690 |
| 未払費用 | ※ 398 | ※ 443 |
| 未払法人税等 | - | 432 |
| 預り金 | 89 | 96 |
| 賞与引当金 | 59 | 172 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 40 | 6 |
| 設備関係未払金 | 1,963 | 2,452 |
| 資産除去債務 | 93 | 35 |
| その他 | ※ 53 | ※ 40 |
| 流動負債合計 | 37,587 | 31,733 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 48,871 | 42,661 |
| 社債 | 1,600 | 3,800 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 22,000 | 22,000 |
| リース債務 | 1,371 | 1,088 |
| 資産除去債務 | 4,319 | 5,137 |
| その他 | 294 | 270 |
| 固定負債合計 | 78,455 | 74,956 |
| 負債合計 | 116,041 | 106,688 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,165 | 5,457 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 937 | 1,228 |
| その他資本剰余金 | 4,350 | 4,399 |
| 資本剰余金合計 | 5,287 | 5,628 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 216 | 302 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 13,379 | 13,379 |
| 繰越利益剰余金 | 15,453 | 2,830 |
| 利益剰余金合計 | 29,048 | 16,511 |
| 自己株式 | △961 | △942 |
| 株主資本合計 | 38,540 | 26,653 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 107 |
| 新株予約権 | 611 | 463 |
| 純資産合計 | 39,150 | 27,223 |
| 負債純資産合計 | 155,192 | 133,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
