ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月27日 16:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第34期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2021年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年9月1日
至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,681 | 4,372 |
| 減価償却費 | 2,762 | 2,624 |
| 減損損失 | 541 | 390 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -85 |
| 支払利息 | 178 | 162 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | -217 |
| 固定資産除却損 | 161 | 47 |
| 店舗閉鎖損失 | 55 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82 | 735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 844 | -260 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377 | -272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 508 | 227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 380 | 77 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 147 | -11 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -241 | -126 |
| その他 | -256 | 103 |
| 小計 | 9,131 | 7,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 8 |
| 利息の支払額 | -144 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -1,784 | -2,813 |
| 助成金の受取額 | 521 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,749 | 5,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲渡による収入 | － | 159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,267 | -1,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319 | -343 |
| 貸付けによる支出 | -158 | -127 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 47 |
| 事業譲受による支出 | -391 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -376 | -420 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -526 | -1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,878 | -3,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196 | 149 |
| 長期借入れによる収入 | 268 | 68 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226 | -1,175 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 20,151 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -652 | -884 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,005 | |
| リース債務の返済による支出 | -752 | -749 |
| 配当金の支払額 | -1,197 | -1,166 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,438 | -3,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,188 | -1,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,667 | 23,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
