ジンズ HD（3046）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2011年8月31日: 5億5000万
2011年11月30日 +57.83%: 8億6805万
2012年2月29日 -11.95%: 7億6433万
2012年5月31日 +70.34%: 13億196万
2012年8月31日 -17.52%: 10億7383万
2012年11月30日 +11.7%: 11億9948万
2013年2月28日 +20.24%: 14億4230万
2013年5月31日 -4.58%: 13億7618万
2013年8月31日 -35.22%: 8億9144万
2013年11月30日 -78.66%: 1億9022万
2014年2月28日 +2.58%: 1億9513万
2014年5月31日 -8.49%: 1億7856万
2014年8月31日 +27.93%: 2億2843万
2014年11月30日 +83.84%: 4億1994万
2015年2月28日 +41.88%: 5億9582万
2015年5月31日 +19.38%: 7億1129万
2015年8月31日 +55.91%: 11億896万
2015年11月30日 +96.58%: 21億8000万
2016年2月29日 +32.16%: 28億8100万
2016年5月31日 -31.03%: 19億8700万
2016年8月31日 -28.23%: 14億2600万
2016年11月30日 -2.73%: 13億8700万
2017年2月28日 +14.85%: 15億9300万
2017年5月31日 +9.79%: 17億4900万
2017年8月31日 +8.63%: 19億
2017年11月30日 +115.53%: 40億9500万
2018年2月28日 -40.88%: 24億2100万
2018年5月31日 ±0%: 24億2100万
2018年8月31日 -49.48%: 12億2300万
2018年11月30日 +158.38%: 31億6000万
2019年2月28日 -54.81%: 14億2800万
2019年5月31日 +28.29%: 18億3200万
2019年8月31日 +8.02%: 19億7900万
2019年11月30日 -11.87%: 17億4400万
2020年2月29日 +308.03%: 71億1600万
2020年5月31日 -73.78%: 18億6600万
2020年8月31日 -6.06%: 17億5300万
2020年11月30日 +3.31%: 18億1100万
2021年2月28日 +9.33%: 19億8000万
2021年5月31日 +5.56%: 20億9000万
2021年8月31日 +1.48%: 21億2100万
2021年11月30日 +3.87%: 22億300万
2022年2月28日 -2.86%: 21億4000万
2022年5月31日 -8.83%: 19億5100万
2022年8月31日 -4.2%: 18億6900万
2022年11月30日 +18.46%: 22億1400万
2023年2月28日 -8.81%: 20億1900万
2023年5月31日 +3.71%: 20億9400万
2023年8月31日 -9.89%: 18億8700万
2023年11月30日 -4.98%: 17億9300万
2024年2月29日 -9.04%: 16億3100万
2024年5月31日 +6.99%: 17億4500万
2024年8月31日 +9.4%: 19億900万
2024年11月30日 -13.57%: 16億5000万
2025年2月28日 +238.18%: 55億8000万
2025年5月31日 -3.67%: 53億7500万
2025年8月31日 +1.38%: 54億4900万
2025年11月30日 -5.01%: 51億7600万
2026年2月28日 -3.88%: 49億7500万
2026年5月31日 +55.9%: 77億5600万

個別

2008年8月31日: 4億1543万
2009年8月31日 -15.98%: 3億4902万
2010年8月31日 -88.86%: 3886万
2010年11月30日 +999.99%: 7億6560万
2011年2月28日 -50.4%: 3億7971万
2011年5月31日 +48.27%: 5億6300万
2011年8月31日 -2.31%: 5億5000万
2012年8月31日 +85.96%: 10億2278万
2013年8月31日 -26.15%: 7億5532万
2025年8月31日 +429.58%: 40億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,909	5,449	1.71	-
1年以内に返済予定の長期借入金	20	10	2.36	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務及び長期未払金(割賦債務)(いずれも1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2025/11/27 16:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 コミットメント契約
コミットメントライン契約
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、2022年8月26日付にて取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。

2025/11/27 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ7,089百万円支出が増加し、9,425百万円の支出となりました。
これは主に、短期借入金の純増加額3,697百万円による資金の増加があったものの、転換社債型新株予約権付社債の償還による支出10,000百万円、配当金の支払額2,149百万円があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2025/11/27 16:00

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2024年8月31日)
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。
2022年8月26日付コミットメントライン契約

2025/11/27 16:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注) 1 「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金及び未払費用」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから記載を省略しております。
2 連結貸借対照表における敷金及び保証金の金額と金融商品の時価における「連結貸借対照表計上額」との差額は、当連結会計年度末における敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高であります。

2025/11/27 16:00