有価証券報告書-第29期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,298 | 3,331 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,844 | 2,160 | |||||||||
| 減損損失 | 17 | 33 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 56 | 86 | |||||||||
| 支払手数料 | 42 | 25 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △13 | 33 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 113 | 194 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 43 | 35 | |||||||||
| リース解約損 | 8 | 10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △110 | △370 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △705 | △571 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △100 | △247 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 578 | △205 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 239 | △300 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 206 | △302 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 112 | 133 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △93 | 27 | |||||||||
| その他 | 74 | 87 | |||||||||
| 小計 | 5,610 | 4,157 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56 | △85 | |||||||||
| 手数料の支払額 | △38 | △25 | |||||||||
| リース契約解除に伴う支払額 | - | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,206 | △1,592 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,310 | 2,449 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,145 | △1,352 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △194 | △508 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △97 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △199 | △209 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △48 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △464 | △548 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 123 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,848 | △2,629 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 525 | 605 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,091 | 1,516 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,391 | △1,159 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △42 | △116 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △448 | △577 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △239 | △383 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △506 | △116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | △243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 984 | △540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,245 | 4,889 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 659 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,889 | ※1 4,349 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
