訂正有価証券報告書-第34期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,681 | 4,372 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,762 | 2,624 | |||||||||
| 減損損失 | 541 | 390 | |||||||||
| のれん償却額 | 71 | 71 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △85 | |||||||||
| 支払利息 | 178 | 162 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 35 | △217 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 161 | 47 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 55 | 94 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △82 | 735 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 844 | △260 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11 | 37 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 377 | △272 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 508 | 227 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 380 | 77 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 147 | △11 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △241 | △126 | |||||||||
| その他 | △256 | 103 | |||||||||
| 小計 | 9,131 | 7,968 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △144 | △176 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,784 | △2,813 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 521 | 71 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,749 | 5,058 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 159 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,267 | △1,588 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △319 | △343 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △158 | △127 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 47 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △391 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △376 | △420 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 294 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △526 | △1,196 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,878 | △3,175 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △196 | 149 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 268 | 68 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △226 | △1,175 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 20,151 | - | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △652 | △884 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,005 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △752 | △749 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,197 | △1,166 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,438 | △3,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △120 | 413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,188 | △1,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,479 | 24,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,667 | ※1 23,206 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
