有価証券報告書-第27期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,647,746 | 2,293,102 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,137,756 | 1,501,425 | |||||||||
| 減損損失 | 11,020 | 50,599 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78 | △28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,197 | △5,077 | |||||||||
| 支払利息 | 46,945 | 37,142 | |||||||||
| 支払手数料 | 34,467 | 52,282 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 188,280 | 43,998 | |||||||||
| 受取和解金 | - | △214,400 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 174,831 | 158,187 | |||||||||
| 事務所移転費用 | - | 131,819 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 32,335 | 22,384 | |||||||||
| リース解約損 | 2,671 | 13,613 | |||||||||
| ブランド構築に伴う整理損 | - | 473,923 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △806,903 | 267,876 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,790,067 | 596,224 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △104,561 | △81,278 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 157,210 | △97,859 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 189,674 | △16,760 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 518,230 | △697,898 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 299,195 | 67,791 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 90,320 | 112,771 | |||||||||
| その他 | 51,532 | 70,651 | |||||||||
| 小計 | 5,878,567 | 4,780,491 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,487 | 5,077 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46,261 | △37,898 | |||||||||
| 手数料の支払額 | △29,513 | △47,511 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 200,000 | |||||||||
| リース契約解除に伴う支払額 | △2,432 | △13,612 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,477,805 | △2,080,539 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,324,042 | 2,806,005 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,178,696 | △2,605,399 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,652 | △48,337 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △17,500 | △169,088 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,556 | 24,408 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △160,118 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △521,067 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △72 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △567,404 | △1,081,574 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,778 | 145,996 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,950,108 | △4,255,062 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △396,859 | △714,115 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 1,585,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △538,876 | △1,257,982 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △10,630 | △31,005 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △186,056 | △295,667 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △238,904 | △956,875 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,191,326 | △1,670,646 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,148 | 3,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 198,755 | △3,116,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,162,826 | ※1 6,361,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,361,582 | ※1 3,245,372 | |||||||||
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