有価証券報告書-第32期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,909 | 6,238 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,369 | 2,529 | |||||||||
| 減損損失 | 445 | 592 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 152 | 155 | |||||||||
| 支払手数料 | 3 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 20 | 92 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 198 | 121 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 27 | 19 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △111 | △980 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △488 | △293 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △91 | △353 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △174 | △156 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △381 | 278 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 47 | 517 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 46 | 337 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △157 | 55 | |||||||||
| その他 | 23 | 108 | |||||||||
| 小計 | 6,831 | 9,256 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △149 | △168 | |||||||||
| 手数料の支払額 | △3 | - | |||||||||
| リース契約解除に伴う支払額 | △13 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,930 | △2,216 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,742 | 6,877 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,102 | △1,939 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △138 | △352 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △637 | △183 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 32 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △99 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △365 | △443 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 155 | 139 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,064 | △2,836 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △708 | 841 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 41 | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △393 | △377 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △403 | △422 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △668 | △715 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △862 | △1,150 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,996 | △1,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,328 | 2,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,860 | 5,531 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,531 | ※1 8,479 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
