四半期報告書-第29期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)

Ⅱ 財務制限条項
前連結会計年度(平成27年8月31日)
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行等とコミットメント契約を締結しており、これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1) 平成23年8月31日付シンジケートローン契約

当連結会計年度末残高

303百万円

(2) 平成26年7月31日付コミット型シンジケートローン契約

融資枠契約の総額	6,000百万円
借入実行残高(連結会計年度末借入金残高)	-百万円
差引未実行残高	6,000百万円

以上の契約にかかる財務制限条項
① 契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、契約締結日直前の決算期末日における金額の75%、または直近の各決算期末日における金額の75%のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の損益計算書の経常損益の額を損失としないこと。
(3) 平成27年8月31日付コミットメントライン契約

融資枠契約の総額	2,000百万円
借入実行残高(連結会計年度末借入金残高)	-百万円
差引未実行残高	2,000百万円

以上の契約にかかる財務制限条項
① 契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、契約締結日直前の決算期末日における金額の75%、または直近の各決算期末日における金額の75%のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の損益計算書の経常損益の額を2期連続して損失としないこと。
(4)平成24年9月28日付グローバル・コミットメントライン契約

融資枠契約の総額	500百万円
借入実行残高(連結会計年度末借入金残高)	-百万円
差引未実行残高	500百万円

(5)平成24年9月28日付グローバル・コミットメントライン契約

融資枠契約の総額	789百万円	(外貨額 40百万元)
借入実行残高(連結会計年度末借入金残高)	336百万円	(外貨額 17百万元)
差引未実行残高	452百万円	(外貨額 22百万元)

以上の契約にかかる財務制限条項
① 契約締結日直前の決算以降、各決算期末日における連結、単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、契約締結日直前々年の決算期末日における金額の75%、または直近の各決算期末日における金額の75%のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 契約締結日直前の決算以降、各決算期末日における連結、単体の損益計算書の経常損益の額を損失としないこと。
当第2四半期連結会計期間(平成28年2月29日)
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行等とコミットメント契約を締結しており、これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1) 平成23年8月31日付シンジケートローン契約

当四半期連結会計期間末残高

94百万円

(2) 平成26年7月31日付コミット型シンジケートローン契約

融資枠契約の総額	6,000百万円
借入実行残高(当四半期連結会計期間末借入金残高)	-百万円
差引未実行残高	6,000百万円

以上の契約にかかる財務制限条項
① 契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、契約締結日直前の決算期末日における金額の75%、または直近の各決算期末日における金額の75%のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の損益計算書の経常損益の額を損失としないこと。
(3) 平成27年8月31日付コミットメントライン契約

融資枠契約の総額	2,000百万円
借入実行残高(当四半期連結会計期間末借入金残高)	1,500百万円
差引未実行残高	500百万円

以上の契約にかかる財務制限条項
① 契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、契約締結日直前の決算期末日における金額の75%、または直近の各決算期末日における金額の75%のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 契約締結日以降の各決算期末日における連結、単体の損益計算書の経常損益の額を2期連続して損失としないこと。