財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は 45億98百万円(前年同期は 71億85百万円の使用)となりました。これは主に、関係会社株式の売却による収入 15億99百万円、差入保証金の回収による収入 26億24百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出 49億25百万円、無形固定資産の取得による支出 37億50百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は 351億11百万円(前年同期は 294億99百万円の使用)となりました。これは主に、社債の発行による収入 150億75百万円があったものの、長期借入金の純減少額(収入と支出の差額)431億51百万円によるものであります。

2014/11/26 15:27