短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	45,680	39,983	1.33	-
1年以内に返済予定の長期借入金	51,402	12,759	0.89	-

(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/11/26 15:27

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年8月31日)	当連結会計年度(平成26年8月31日)
短期借入金	28,340百万円	33,473百万円
1年内返済予定の長期借入金	48,223百万円	10,420百万円

2014/11/26 15:27

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、社債、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。変動金利の社債及び借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/11/26 15:27