利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は 70億60百万円(前年同期は 187億42百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 121億34百万円、減価償却費 29億7百万円があったものの、たな卸資産の増加額 145億62百万円、法人税等の支払額 40億96百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 36億11百万円(前年同期は 60億22百万円の使用)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入 10億85百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出 20億30百万円、無形固定資産の取得による支出 14億22百万円、投資有価証券の取得による支出 10億31百万円によるものであります。

2016/04/13 15:02