利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は 29億79百万円(前年同期は 114億81百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 89億47百万円、減価償却費 40億94百万円、たな卸資産の減少額 28億82百万円があったものの、仕入債務の減少額 139億35百万円、法人税等の支払額 26億56百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 75億50百万円(前年同期は 62億63百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 49億25百万円、無形固定資産の取得による支出 19億89百万円によるものであります。

2020/04/13 11:15