営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億73百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には 261億65百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は 29億79百万円(前年同期は 114億81百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 89億47百万円、減価償却費 40億94百万円、たな卸資産の減少額 28億82百万円があったものの、仕入債務の減少額 139億35百万円、法人税等の支払額 26億56百万円によるものであります。

2020/04/13 11:15