財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は 75億39百万円(前年同期は 182億42百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 24億9百万円、無形固定資産の取得による支出 28億73百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は 34億55百万円(前年同期は 146億57百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出 99億82百万円があったものの、短期借入金の純増加額 131億98百万円によるものであります。

2025/04/14 10:20