四半期報告書-第43期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,516 | 7,956 |
| 減価償却費 | 5,034 | 4,872 |
| のれん償却額 | 344 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △91 | △28 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △35 | △131 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △68 | △45 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 681 | 709 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 14 | △278 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △115 |
| 支払利息 | 143 | 116 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △29 | 74 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △117 | △20 |
| 固定資産除却損 | 115 | 71 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 45 | 465 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,860 | △997 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,885 | △18,536 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,470 | 787 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,052 | △1,363 |
| その他 | △3,916 | △5,139 |
| 小計 | 9,314 | △11,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 103 |
| 利息の支払額 | △144 | △118 |
| 法人税等の支払額 | △3,722 | △1,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,530 | △13,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,360 | △2,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 407 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,263 | △1,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △730 | △119 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △380 | △414 |
| 差入保証金の差入による支出 | △519 | △72 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,059 | 290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,413 | △1,359 |
| その他 | 163 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,037 | △6,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,904 | 17,656 |
| 長期借入れによる収入 | 395 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,468 | △11,933 |
| 社債の償還による支出 | △100 | △115 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,154 | - |
| 配当金の支払額 | △1,756 | △1,708 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △673 | △674 |
| リース債務の返済による支出 | △278 | △259 |
| その他 | △0 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,131 | 2,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,638 | △16,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,857 | 89,536 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 92,219 | ※ 73,295 |
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