TRUCK-ONE（3047）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2011年9月30日: 9億1000万
2011年12月31日 +10.99%: 10億1000万
2012年3月31日 +34.65%: 13億6000万
2012年6月30日 -11.03%: 12億1000万
2012年9月30日 +4.13%: 12億6000万
2012年12月31日 -3.97%: 12億1000万
2013年3月31日 +8.26%: 13億1000万
2013年6月30日 -7.63%: 12億1000万
2013年9月30日 ±0%: 12億1000万
2013年12月31日 -4.13%: 11億6000万
2014年3月31日 ±0%: 11億6000万
2014年6月30日 ±0%: 11億6000万
2014年9月30日 ±0%: 11億6000万
2014年12月31日 +3.45%: 12億
2015年3月31日 +8.33%: 13億
2015年6月30日 -3.85%: 12億5000万
2015年9月30日 -7.2%: 11億6000万
2015年12月31日 +4.31%: 12億1000万
2016年3月31日 -4.13%: 11億6000万
2016年6月30日 +8.62%: 12億6000万
2016年9月30日 ±0%: 12億6000万
2016年12月31日 ±0%: 12億6000万
2017年3月31日 +11.9%: 14億1000万
2017年6月30日 ±0%: 14億1000万
2017年9月30日 -3.55%: 13億6000万
2017年12月31日 ±0%: 13億6000万
2018年3月31日 -3.82%: 13億800万
2018年6月30日 +7.65%: 14億800万
2018年9月30日 +3.55%: 14億5800万
2018年12月31日 +6.86%: 15億5800万
2019年3月31日 +10.91%: 17億2800万
2019年6月30日 -4.05%: 16億5800万
2019年9月30日 -0.48%: 16億5000万
2019年12月31日 -3.03%: 16億
2020年3月31日 +3.13%: 16億5000万
2020年6月30日 -6.06%: 15億5000万
2020年9月30日 -3.23%: 15億
2020年12月31日 -3.33%: 14億5000万
2021年3月31日 +22.76%: 17億8000万
2021年6月30日 -3.93%: 17億1000万
2021年9月30日 -6.43%: 16億
2021年12月31日 ±0%: 16億
2022年3月31日 +18.75%: 19億
2022年6月30日 ±0%: 19億
2022年9月30日 +5.26%: 20億
2022年12月31日 +7.5%: 21億5000万
2023年3月31日 +11.63%: 24億
2023年6月30日 -4.17%: 23億
2023年9月30日 +6.52%: 24億5000万
2023年12月31日 +6.12%: 26億
2024年3月31日 +11.54%: 29億
2024年6月30日 +1.03%: 29億3000万
2024年9月30日 -11.95%: 25億8000万
2024年12月31日 +3.88%: 26億8000万
2025年3月31日 +14.93%: 30億8000万
2025年6月30日 +6.49%: 32億8000万
2025年9月30日 +6.1%: 34億8000万
2025年12月31日 -15.23%: 29億5000万
2026年3月31日 +3.39%: 30億5000万

個別

2008年12月31日: 6億
2009年12月31日 +8.33%: 6億5000万
2010年12月31日 ±0%: 6億5000万
2011年3月31日 +46.15%: 9億5000万
2011年6月30日 -15.79%: 8億
2011年12月31日 +25%: 10億
2012年12月31日 +20%: 12億
2013年12月31日 -4.17%: 11億5000万
2014年12月31日 +3.48%: 11億9000万
2015年12月31日 +0.84%: 12億
2016年12月31日 +4.17%: 12億5000万
2017年12月31日 +8%: 13億5000万
2018年12月31日 +14.81%: 15億5000万
2019年12月31日 +3.23%: 16億
2020年12月31日 -15.63%: 13億5000万
2021年12月31日 +11.11%: 15億
2022年12月31日 +38.22%: 20億7327万
2023年12月31日 +24.68%: 25億8501万
2024年12月31日 +5.03%: 27億1501万
2025年12月31日 +5.89%: 28億7502万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,680,000	2,950,000	0.6	-
1年内返済予定の長期借入金	117,700	27,708	0.6	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2026/03/18 15:05

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
短期借入金	2,000,000千円	2,300,000千円
1年内返済予定の長期借入金	115,012千円	15,012千円

2026/03/18 15:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
負債合計は4,952,005千円となり、前連結会計年度末に比べ176,600千円の減少となりました。このうち流動負債は215,020千円減少して4,401,871千円となりました。主な要因は支払手形及び買掛金が353,574千円、1年内返済予定の長期借入金が89,992千円減少し、短期借入金が270,000千円増加したことによるものです。また固定負債は38,420千円増加して550,134千円となりました。主な要因は長期借入金が69,790千円増加し、リース債務が30,231千円減少したことによるものです。
(純資産の状況)

2026/03/18 15:05

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」については、現金であること、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」、「未払金」、「短期借入金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2026/03/18 15:05