有価証券報告書-第20期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 86,176 | 199,307 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,189 | 59,299 | |||||||||
| 開業費償却額 | - | 10,152 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,909 | 35,957 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 980 | 701 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △330 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 844 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 177 | △352 | |||||||||
| 受取保険金 | △647 | △13,959 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △86,000 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △205 | △288 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1,629 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 137,235 | △28,079 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,869 | 5,703 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,787 | 7,111 | |||||||||
| その他 | 39,986 | 15,303 | |||||||||
| 小計 | 325,854 | 207,000 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 330 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △844 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 647 | 13,959 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 86,000 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 42,123 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,264 | △78,888 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,390 | 227,557 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △47,346 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,963 | △72,957 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,452 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,717 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 489 | 160 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △305 | △4,300 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 121 | 10,463 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,993 | △13,805 | |||||||||
| その他 | △1,346 | △2,432 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △141,628 | △92,325 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 5,329 | 2,157 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 230,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,631 | △42,574 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,302 | 189,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △784 | △605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180,676 | 324,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 587,081 | 767,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 767,757 | ※ 1,091,966 | |||||||||
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