有価証券報告書-第16期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 234,035 | 320,719 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,889 | 30,073 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △4,290 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,253 | 1,910 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △269 | △270 | |||||||||
| 支払利息 | 794 | 44 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 33 | 87 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △3,813 | △569 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,054 | △22,962 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △77,480 | 56,140 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,222 | 419 | |||||||||
| その他 | △57,106 | 50,508 | |||||||||
| 小計 | 126,768 | 436,101 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 270 | |||||||||
| 利息の支払額 | △794 | △44 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,297 | △40,251 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,946 | 396,076 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,785 | △6,878 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △747 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,390 | 1,124 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,769 | △12,089 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 800 | 504 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △9,728 | △11,543 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,841 | △48,883 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △17,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,125 | △5,038 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 210 | 681 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △18 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,415 | △4,375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,310 | 342,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,620 | 544,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 544,310 | ※ 887,128 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
