有価証券報告書-第17期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 320,719 | 345,819 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,073 | 33,525 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,910 | △1,346 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △270 | △528 | |||||||||
| 支払利息 | 44 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 87 | 249 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △569 | △170 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,962 | △16,472 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 56,140 | △34,114 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 419 | 28,863 | |||||||||
| その他 | 50,508 | 9,083 | |||||||||
| 小計 | 436,101 | 364,910 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 528 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △40,251 | △167,963 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,076 | 197,474 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,878 | △74,425 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,124 | 528 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,089 | △2,741 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 504 | 35,850 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,543 | △12,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,883 | △57,843 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,038 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 681 | 6,904 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △18 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,375 | 6,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 342,818 | 146,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 544,310 | 887,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 887,128 | ※ 1,033,664 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
