有価証券報告書-第25期(2022/10/01-2023/09/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日) | 当連結会計年度 (自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 216,763 | 129,092 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,772 | 64,544 | |||||||||
| 開業費償却額 | 11,436 | - | |||||||||
| 減損損失 | 45,121 | 28,256 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 5,433 | - | |||||||||
| 訴訟関連損失 | - | 8,129 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,074 | 3,851 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 438 | 1,840 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △31 | |||||||||
| 支払利息 | 19,364 | 17,877 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △13,813 | △2,006 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,324 | △16 | |||||||||
| 助成金収入 | △610,846 | △23,626 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △261 | △519 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △134 | △69 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 421 | 16,129 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △95,572 | △65,258 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,624 | △89,178 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 90,572 | 25,475 | |||||||||
| その他 | △9,011 | 21,126 | |||||||||
| 小計 | △263,047 | 135,616 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 31 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,364 | △17,877 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,324 | 16 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,222,190 | 23,626 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 45,762 | 1,682 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,081 | △115,653 | |||||||||
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △8,129 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956,890 | 19,313 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日) | 当連結会計年度 (自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,351 | △121,561 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,775 | △31,603 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,703 | △2,841 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,395 | 2,544 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △665 | △43,078 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 4,550 | 22,713 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,970 | △8,334 | |||||||||
| その他 | △39 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,558 | △182,162 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 11,679 | 25,949 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 302,000 | 264,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △242,676 | △383,260 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △191 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,189 | △192,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,834 | 5,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 770,977 | △349,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 994,729 | 1,765,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,765,706 | ※1 1,416,299 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
