有価証券報告書-第27期(2024/10/01-2025/09/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日) | 当連結会計年度 (自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 135,287 | 151,661 | |||||||||
| 減価償却費 | 103,995 | 157,924 | |||||||||
| 減損損失 | 51,712 | 52,950 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,553 | 7,522 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,951 | △1,048 | |||||||||
| 受取利息 | △1,591 | △3,886 | |||||||||
| 支払利息 | 15,697 | 29,343 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,877 | 763 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △3,400 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △2,024 | - | |||||||||
| 助成金収入 | - | △43,021 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △781 | △20,691 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 18,208 | △191 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 45,409 | 1,756 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35,815 | 5,604 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △250,658 | △108,086 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,336 | △50,000 | |||||||||
| その他 | △60,674 | △3,506 | |||||||||
| 小計 | 52,031 | 177,094 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,591 | 3,886 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,697 | △29,343 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,024 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 43,021 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △30,336 | △61,824 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,613 | 132,833 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日) | 当連結会計年度 (自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △38,537 | △65,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 14,989 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △270,880 | △587,018 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,636 | 191 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △44,373 | △1,113 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,953 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,400 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △860 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,090 | 11,937 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △703 | △857 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,509 | 22,870 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △1,756 | - | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1,360 | 12,564 | |||||||||
| エスクロー口座への振替による支出 | - | △983,335 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,300 | △13,700 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △10,417 | △8,831 | |||||||||
| その他 | △300 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △273,132 | △1,600,257 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 208,000 | 1,543,524 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △390,863 | △408,403 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △40,035 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △222,898 | 1,285,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,383 | 9,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △495,801 | △172,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,416,299 | 920,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 920,497 | ※1 747,591 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
