有価証券報告書-第19期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 39,153 | 86,176 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,896 | 40,189 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,999 | 16,909 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,194 | 980 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △324 | △35 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 6 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | 177 | |||||||||
| 受取保険金 | △6,228 | △647 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △205 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 401 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △141,123 | 137,235 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △145,701 | 15,869 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,608 | △30,787 | |||||||||
| その他 | △26,684 | 39,986 | |||||||||
| 小計 | △216,195 | 325,854 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 35 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △6 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 6,228 | 647 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 42,123 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △127,081 | △8,264 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △336,725 | 360,390 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △47,346 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,486 | △123,963 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △68,220 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 33,717 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,827 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 528 | 489 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △2,877 | △305 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2,296 | 121 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,621 | △7,993 | |||||||||
| その他 | 527 | △1,346 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,680 | △141,628 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,302 | 5,329 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,455 | △42,631 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,178 | △37,302 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △446,583 | 180,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,033,664 | 587,081 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 587,081 | ※ 767,757 | |||||||||
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